7月は参議院議員選挙やアメリカの関税交渉がなど、株価や為替に影響を及ぼすイベントがありましたね。

最終的にアメリカの関税は15％に落ち着きそうで、その影響もあって為替は4か月ぶりに1ドル150円台に下落しました。

為替の影響で、先進国株式クラスは前月比で6％の伸びを見せてくれました。

さて、もーもーバランスファンドは半期ごとにリバランスをしており、７月はリバランス月間でした。

5月から急激に株価を回復していた「3556リネットジャパン」を一部売却し、海外資産クラスに振り分けました。

これから半年間かけてまた積立てていき、来年になったら、相対的に成長した資産クラスの資金をほかのクラスに移す作業を行いたいと思います。

年末まで頑張って投資していきましょう！

目次（もくじ）を開く [ open ]

もーもーバランスファンドの投資成績

もーもーバランスファンド基準価額11,371円
【参考】eMAXS Slim全世界株基準価額（修正値）10,467円
【参考】eMAXS Slim全世界株基準価額（実際値）28,978円

株式国内株式

国内株式クラス基準価額12,398円

売買履歴

購入
売却
配当
銘柄購入価格（１単元）
なし
銘柄売却価格（１単元）
3556　リネットジャパングループ620円
7320　Solvvy1,780円
銘柄配当金（１単元）
なし

Jリート

Jリートクラス基準価額11,527円

売買履歴

購入
売却
配当
銘柄購入価格（１単元）
なし
銘柄売却価格（１単元）
1476　iシェアーズ・コア　JリートETF1,909円
銘柄配当金（１単元）
3476　投資法人みらい1,357円

先進国株式

先進国株式クラス基準価額9,871円

売買履歴

購入
売却
配当
銘柄購入価格（１単元）
1655　iシェアーズ S&P500 米国株ETF690.6円
1657　iシェアーズ・コア MSCI先進国株（除く日本）ETF5,720円
2513　NEXT FUNDS 外国株式・MSCI-KOKUSAI(H無)2,819円
2558　MAXIS 米国株式（S&P500）上場投信27,460円
銘柄売却価格（１単元）
なし
銘柄配当金（１単元）
2558　MAXIS 米国株式（S&P500）上場投信130円
2631　MAXIS ナスダック100上場投信53円

先進国債券

先進国債券クラス基準価額9,890円

売買履歴

購入
売却
配当
銘柄購入価格（１単元）
1482　iシェアーズ・コア 米国債７－１０年(H有)1,624円
1656　iシェアーズ・コア 米国債７－１０年(H無)292.6円　／　294.6円
2621　iシェアーズ 米国債20年超(H有)1,076円
銘柄売却価格（１単元）
なし
銘柄配当金（１単元）
なし

先進国リート

先進国リートクラス基準価額9,465円

売買履歴

購入
売却
配当
銘柄購入価格（１単元）
1659　iシェアーズ 米国リートETF3,136円
銘柄売却価格（１単元）
なし
銘柄配当金（１単元）
2515　NEXT FUNDS 外国REIT・S&P除く先進国REIT（除く日本・H無)12.2円

新興国株式

新興国株式クラス基準価額10,894円

売買履歴

購入
売却
配当
銘柄購入価格（１単元）
2520　NEXT FUNDS 新興国株式・MSCI EM・インデックス（H無）1,629円
銘柄売却価格（１単元）
なし
銘柄配当金（１単元）
なし

新興国債券

新興国債券クラス基準価額10,295円

売買履歴

購入
売却
配当
銘柄購入価格
（投信）　iFree 新興国債券インデックス16,448円（10,000口）
銘柄売却価格
なし
銘柄配当金（１単元）
なし